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 股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團     編號：臨2024-041

百大集團股份有限公司

委托理財公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l  委托理財受托方：華能貴誠信托有限公司、華夏資本管理有限公司、中糧信托有限責任公司、杭銀理財有限責任公司、浙商銀行股份有限公司

l  委托理財金額：24,313.35萬元

l  委托理財投資類型：銀行理財產品、券商理財產品、信托理財產品

自2024年7月2日至2024年8月19日期間，百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置自有資金進行委托理財的金額已經達到披露標準。根據上海證券交易所的有關規定，現將委托理財情況公告如下：

一、委托理財概況

1、委托理財目的

在確保公司日常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機進行委托理財業務，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。

2、資金來源

公司購買委托理財產品所使用的資金為公司閑置自有資金。

3、委托理財的授權情況

2024年4月19日，公司召開2023年度股東大會，同意公司（含子公司）使用不超過12億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產管理公司等機構發行的安全性高、流動性好的理財產品、基金產品、集合資產管理計劃、結構性存款、大額存單、貨幣基金等。投資期限自股東大會決議通過之日起12個月內有效。詳見公司在指定媒體上披露的2024-013、2024-026號臨時公告。

二、本次委托理財的具體情況

1、根據年度股東大會授權購買的委托理財情況

（1）明細情況

（2）委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向

公司與華能貴誠信托有限公司（下稱“受托人”）簽訂合同設立財富管理信托，信托資金主要投資于受托人管理的其他信托產品。其中，第4期信托資金投資于“華能信托·廣誠聚鑫1號集合資金信托計劃 ”。項下信托資金投資運用均有特定股票質押擔保。

公司與華夏資本管理有限公司簽訂合同購買的理財產品，產品主要投資于1）固定收益類資產：現金、銀行存款、利率債、信用債、債券正回購、協議正回購、協議逆回購、報價回購、債券逆回購、資產支持證券（僅限于資產支持證券優先級）、資產支持票據（僅限于資產支持票據優先級）、同業存單、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債、短期融資券、超短期融資券、貨幣基金、債券型公募基金、證券公司發行的收益憑證等固定收益類資產。2）商品及金融衍生品類：交易所上市交易的期貨，利率互換，以及由具有相應業務資格的機構做交易對手的收益互換、場外期權。3）其他：信用聯結票據、交易所的信用保護憑證、信用保護合約，銀行間的信用風險緩釋憑證、信用風險緩釋合約、信用違約互換。其中固定收益類資產市值占資產管理計劃總資產的比例不低于80%。

公司與中糧信托有限責任公司簽訂合同購買的信托產品，信托資金主要用于購買100%擔保增信的普惠金融類資產。

公司與杭銀理財有限責任公司簽訂合同購買的理財產品，為銀行理財類產品，風險等級為低風險，理財產品資金主要投資于符合監管要求的固定收益類資產：1）現金；2）期限在 1 年以內（含 1 年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；3）剩余期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、在銀行間市場和證券交易所市場發行的資產支持證券；4）以上述資產為投資標的的公募證券投資基金及其他資產管理產品；5）國家金融監督管理總局、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

公司與浙商銀行股份有限公司簽訂合同購買的大額存單，為可轉讓的銀行存款類產品。

2、風險控制分析

（1）公司已制定《委托理財管理制度》，明確了委托理財業務的審批權限、審批流程、監督與風險控制。公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理財產品投向，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

三、委托理財受托方的情況

本次委托理財的交易對方華能貴誠信托有限公司、華夏資本管理有限公司、中糧信托有限責任公司、杭銀理財有限責任公司和浙商銀行股份有限公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財務指標：

單位：萬元

公司購買的委托理財產品資金為自有流動資金，不影響公司主營業務正常開展以及日常運營資金的使用需要，可以提高公司資金利用效率，獲得一定收益。

公司主營業務屬于百貨零售行業，收入均為現金收入，銀行活期化理財可以靈活申贖。目前公司無大額經營性支出，以上理財投資不會對公司財務狀況和現金流量產生重大影響。

公司購買的理財產品和信托產品依據《企業會計準則第22號--金融工具確認和計量》分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”，列示于“交易性金融資產”和“其他非流動金融資產”。

五、風險提示

受宏觀經濟影響，不排除上述委托理財受到政策風險、市場風險、流動性風險，以及不可抗力等風險因素影響本金及預期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二個月委托理財的情況

 單位：萬元