股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-011
百大集團股份有限公司
2023年度利潤分配方案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
l 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.23元（含稅）。
l 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。
l 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、2023年度利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)天健會計師事務(wù)所審計，截至2023年12月31日公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣1,408,609,607.82元。經(jīng)董事會決議，公司2023年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.23元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本376,240,316股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利86,535,272.68元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為637.63%，占合并報表中歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的比例為96.81%。2023年度公司不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年3月28日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過《2023年度利潤分配預(yù)案》，會議應(yīng)出席董事9人，實際參加表決董事9人，全體董事全票同意通過該項議案。
（二）監(jiān)事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年3月28日召開第十一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《2023年度利潤分配預(yù)案》，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，全體監(jiān)事全票同意通過該項議案。
三、相關(guān)風險提示
2023年度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13,571,388.03元，比去年同期下降92.45%，主要原因為二級市場股票公允價值變動損益的影響。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤89,391,018.35元，比去年同期增長5.12%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.14億元，比去年同期增長51.91%。公司現(xiàn)金流充裕，無有息負債。本次利潤分配不會影響公司償債能力。公司在過去十二個月內(nèi)未使用過募集資金補充流動資金，未來十二個月也沒有使用募集資金補充流動資金的計劃。
本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二四年三月三十日
