股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號：臨2019-006
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/span>
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年3月21日召開第九屆董事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司（含子公司）使用不超過8億元人民幣的閑置自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、貨幣基金等低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。具體情況如下：
一、投資概況
1、投資目的：提高閑置自有資金利用效率，增加收益。
2、投資額度：最高額度不超過人民幣8億元。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。
3、投資品種：主要投向銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、貨幣基金等低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。不得直接或間接投資以股票及其衍生品為標(biāo)的的高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
4、投資期限：自股東大會決議通過之日起一年內(nèi)有效。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）公司（含子公司）購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、貨幣基金等屬于相對低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除上述投資受到市場波動的影響。
（2）公司（含子公司）將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，與知名度較好的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，謹(jǐn)慎決策，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）公司已制訂《投資決策管理制度》，對投資理財(cái)?shù)脑瓌t、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審批流程、責(zé)任部門及責(zé)任人等方面作出了規(guī)定，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以
聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、對公司的影響
利用閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公司閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，不影響公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
四、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事對公司（含子公司）利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度與體系，能夠有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。在不影響日常業(yè)務(wù)正常開展的前提下、在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，利用閑置自有資金擇機(jī)進(jìn)行理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公司閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，不會損害中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益。
五、其他
上述委托理財(cái)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會審議通過。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：明確理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一九年三月二十三日
